Indicatori chiave per il futuro del mercato azionario europeo e analisi tecnica del future Eurostoxx 50

Avvio al rialzo per il future Eurostoxx 50

Il future sale dello 0,55% a 4180 punti. Dopo un inizio di seduta negativo, il mercato azionario statunitense ha recuperato completamente e si è stabilizzato alla parità, con il principale indice di riferimento, l'S&P500, che non ha registrato variazioni significative alla chiusura della seduta: -0,018% il saldo di giornata, minimo a 3949 punti, close a 4016.

Kospi di Seul in rialzo del 1,4% mentre il Nikkei di Tokyo cala dello 0,2%

Il Kospi, l'indice della Borsa di Seul, è aumentato dell'1,4% grazie all'incremento dell'1,4% del Pil della Corea del Sud nel quarto trimestre, che è leggermente migliore delle previsioni del consensus. Tuttavia, su base sequenziale, l'economia coreana si è contratta dello 0,4%, il che ha portato gli economisti a pensare che la banca centrale potrebbe rivedere la sua politica.

Il Nikkei di Tokyo, invece, è diminuito dello 0,2% a causa della conferma nei verbali dell'ultima riunione del board della banca centrale che non ci saranno cambiamenti nella politica monetaria, compreso il controllo della curva dei tassi.

Il consiglio della Banca centrale del Giappone si è mostrato diviso riguardo alle prospettive per il raggiungimento dell'obiettivo del 2% sull'inflazione. Alcuni membri hanno avvertito che potrebbe essere necessario del tempo prima che i salari aumentino in modo sostenibile.

Durante l'ultima riunione di politica monetaria tenutasi il 18 gennaio, l'istituto ha deciso di mantenere la propria politica ultra-accomodante.

Tesla pubblica risultati del trimestre al di sopra delle aspettative, mentre IBM presenta licenziamenti e Chevron annuncia un maxi piano di riacquisto titoli da 75 miliardi di dollari

A mercato azionario chiuso Tesla (TSLA.O) ha pubblicato i suoi risultati del trimestre. L'utile per azione ha superato le aspettative, i ricavi sono stati pari a 24,3 miliardi di dollari, in linea con le previsioni del consensus. Tuttavia, il margine delle attività automobilistiche è stato un po' inferiore alle aspettative, al 25,9%. Il titolo ha guadagnato fino al 5% per poi ridimensionarsi.

International Business Machines (IBM.N) ha presentato dati del trimestre superiori alle stime e ha annunciato 3.900 licenziamenti, pari all'1,5% della forza lavoro. Il titolo ha perso il 2% nel dopo borsa.

Chevron (CVX.N) ha annunciato un maxi piano di riacquisto di azioni per 75 miliardi di dollari, una decisione criticata da un portavoce della Casa Bianca, ma apprezzata dalla Wall Street, con il titolo che ha guadagnato il 3% nell'after hour.

Dichiarazioni 'hawkish' della Bce causano preoccupazione negli investitori, gli occhi sono puntati sul Pil degli USA

Le dichiarazioni "hawkish" (che esprimono una posizione favorevole all'aumento dei tassi d'interesse) di alcuni consiglieri della Banca Centrale Europea (Bce) a una settimana dal meeting dell'istituto centrale hanno colpito soprattutto i mercati periferici, causando un allargamento dello spread.

Gabriel Makhlouf e Joachim Nagel hanno dichiarato che la Bce potrebbe alzare nuovamente i tassi in marzo, e questo ha destato preoccupazioni tra gli investitori.

Gli investitori si concentreranno ora sulla lettura "advance" del Pil del quarto trimestre degli Stati Uniti, che verrà diffusa oggi pomeriggio.

Secondo gli strategist di Commerzbank, una sorpresa verso l'alto difficilmente apporterà modifiche al rallentamento della stretta della Fed, e considerano una lieve recessione come lo scenario base.

UniCredit, invece, ritiene che sia ancora prematuro per le banche centrali terminare la politica restrittiva.

Si sta avvicinando la prossima riunione della Banca Centrale Europea del 2 febbraio, e come accennato due consiglieri hanno fatto dichiarazioni "hawkish" che hanno causato un aumento dei rendimenti e un allargamento dello spread.

La Banca Centrale del Canada ha recentemente aumentato i tassi al massimo degli ultimi 15 anni e ha dichiarato che per il momento interromperà il percorso di stretta monetaria.

Investitori globali in attesa dei dati economici USA che potrebbero influire sul rialzo dei tassi della Fed

Inoltre, ci si aspetta che oggi vengano pubblicati i dati del Pil e del Pce negli Stati Uniti, che avranno un'importanza cruciale in vista del prossimo incontro della Fed, durante il quale si prevede un aumento di 25 punti base.

Inoltre, verranno anche diffusi i dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, che dovrebbero essere di 205.000 rispetto alle precedenti 190.000.

Analisi tecnica Eurostoxx 50: il future oscilla tra la media mobile e il massimo della candela Shooting Star

Il future Eurostoxx 50 oscilla tra due riferimenti importanti: a 4125 circa transita la media mobile esponenziale a 10 giorni, già messa alla prova più volte dal 19 gennaio e per adesso in grado di contenere le vendite, a 4206 si colloca invece il massimo della candela Shooting Star del 18 gennaio.

FTSE MIB Future Intraday Buy & Sell https://www.ftaonline.com/ftse-mib-future-intraday.html

La fuoriuscita da questo intervallo dovrebbe fornire indicazioni utili per capire in che direzione vuole muoversi il mercato. Sopra area 4205 atteso il test a 4275 dell'88,6% di ritracciamento del ribasso dal massimo di inizio 2022.

Sotto 4125 probabili invece ribassi almeno fino in area 4020/40, area di massimi il 1° e il 13 dicembre.

Legenda: Last close indica il prezzo utilizzato nell’analisi.

Roc 1 indica la variazione percentuale dell'ultima seduta

Variaz. % dal 31/12/2021 indice la variazione percentuale dalla data indicata

Variaz. % dal 31/12/2021 netto cambio indica la performance al netto delle oscillazioni del cambio per gli strumenti non in euro

MM 40 giorni indica il valore della media mobile a 40 sedute, in rosso se superiore alla chiusura (downtrend) in blu se inferiore (uptrend).

Trend Breve Termine indica una valutazione prospettica per la tendenza attesa nelle sedute successive.

Trend Medio Termine indica una valutazione prospettica per la tendenza attesa nelle settimane successive.

FtaIndex riporta il valore di un indicatore proprietario che oscilla tra -100 e +100 esprimendo un giudizio sintetico sulla condizione grafica dello strumento (-100 giudizio peggiore, +100 giudizio migliore).

Supporto e resistenza indicano i livelli di prezzo che potrebbero arrestare movimenti di rialzo, la resistenza, o di ribasso, il supporto.

Rsi indica il valore dell’indicatore Relative Strenght Index calcolato a 8 giorni. Valori superiori a 70 implicano il rischio di correzioni ribassiste, inferiori a 30 la possibilità di rimbalzi.

Rsi divergenza indica la presenza di divergenze bullish o bearish tra Rsi e prezzi, ovvero una perdita di forza del trend visto fino a quel momento che potrebbe evolvere nella direzione della divergenza.

Distanza %le massimi e minimi ultime 23 sedute indica quanto distano massimi e minimi mensili.