Next RE: risultato netto ed EBITDA tornano positivi nel primo trimestre
pubblicato:NEXT RE SIIQ S.p.A. (la "Società" o "NEXT RE"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi sotto la Presidenza di Mirko Bertaccini, ha approvato le Informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024. Si rammenta che in data 19 marzo 2024 si è perfezionata la cessione delle quote della società controllata al 100% Fidelio Engineering S.r.l.. Pertanto, mentre al 31 dicembre 2023 il perimetro di consolidamento includeva NEXT RE e Fidelio Engineering S.r.l., le informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024 e i dati comparativi di seguito illustrati si riferiscono alla sola NEXT RE SIIQ S.p.A. e non ai valori consolidati come riportati nei precedenti comunicati.
Si riportano di seguito le informazioni finanziarie aggiuntive relative al primo trimestre 2024:
- l'Utile/(Perdita) del periodo evidenzia un utile pari a 0,3 milioni di Euro al 31 marzo 2024 (-2,9 milioni di Euro al 31 marzo 2023);
- l'EBITDA è positivo per 0,6 milioni di Euro al 31 marzo 2024 (-2,5 milioni di Euro al 31 marzo 2023);
- il Patrimonio Netto risulta pari a 76,7 milioni di Euro al 31 marzo 2024 rispetto a 76,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2023;
- il Totale Indebitamento finanziario ammonta a 56,98 milioni di Euro al 31 marzo 2024 rispetto a 57,09 milioni di Euro al 31 dicembre 2023;
- il Net Loan to Value al 31 marzo 2024 è pari al 44% invariato rispetto 31 dicembre 2023.
Sulla base degli indicatori economici sopra indicati si evidenzia un'inversione di tendenza rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente per effetto della riorganizzazione della struttura e della conseguente razionalizzazione dei costi avviata già nel 2023. Il Net Operating Income è pari a 1,3 milioni di Euro ed include Ricavi da locazione pari a 1,7 milioni di Euro e costi inerenti il patrimonio immobiliare pari a 0,4 milioni di Euro. All'EBITDA, che rappresenta il margine prima del risultato della gestione finanziaria, degli adeguamenti e rettifiche delle attività e delle imposte, concorrono, oltre a quanto riportato sopra, anche Costi del personale pari a -0,1milioni di Euro e Costi generali pari a -0,5 milioni di Euro. Il risultato del periodo, che recepisce anche il risultato della gestione finanziaria pari a -0,3 milioni di Euro, evidenzia un'utile di 0,3 milioni Euro. Il valore degli Investimenti immobiliari è pari a 130,1 milioni di Euro è invariato rispetto al 31 dicembre 2023. Nessuna variazione di fair value è stata registrata nel primo trimestre del 2024. Il Totale Indebitamento finanziario passa da 57,09 milioni di Euro al 31 dicembre 2023 a 56,98 milioni di Euro al 31 marzo 2024 per l'effetto netto della generazione di cassa nel trimestre e della maturazione degli interessi passivi (342 migliaia di Euro) verso CPI Property Group S.A. in relazione ai Credit facility agreement erogati nel 2021 e aventi scadenza nel primo semestre 2026.
